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崗位職責(zé)： 1、處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，通過(guò)報(bào)表記錄基金投資運(yùn)作賬務(wù)信息； 2、完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送； 3、與托管銀行核對(duì)日終基金頭寸，并定期核對(duì)所有賬目明細(xì)； 4、建立基金資產(chǎn)會(huì)計(jì)檔案，定期裝訂并編號(hào)歸檔整理相關(guān)憑證賬冊(cè)； 5、負(fù)責(zé)協(xié)助提供外部監(jiān)管部門(mén)要求的各種運(yùn)作報(bào)表和數(shù)據(jù)指標(biāo)； 6、完成基金投資運(yùn)作相關(guān)各類(lèi)資金劃撥指令的制作及發(fā)送。 7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。 崗位要求： 1、具備良好的職業(yè)操守，遵紀(jì)守法；理解金融、會(huì)計(jì)學(xué)基本原理，掌握會(huì)計(jì)或者金融業(yè)務(wù)基本實(shí)務(wù)，了解監(jiān)管部門(mén)相關(guān)政策及法規(guī)； 2、半年以上基金會(huì)計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn)、熟悉恒生估值系統(tǒng)的優(yōu)先； 3、大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)、金融、財(cái)管、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可不限制專(zhuān)業(yè))； 4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮； 5、工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的主動(dòng)性、責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能承受較強(qiáng)的工作壓力，愿長(zhǎng)期從事后臺(tái)基金估值相關(guān)工作； 6、思維清晰、邏輯嚴(yán)密，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)；有客戶(hù)服務(wù)意識(shí)和客戶(hù)服務(wù)精神；具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及協(xié)調(diào)溝通能力。 地址：北京西城區(qū)凱晨世貿(mào)/朝陽(yáng)區(qū)東四十條地鐵站附近